Siti dan Karman Jakarta

Siti Jakarta
Cek Tn.A 10.000.000
B/G Ny.B 15.000.000
Cek Nn.C 4.000.000
Kiriman untuk Tn.Joko 5.000.000
Kiriman untuk Nn.Deti 8.000.000
Nota kredit untuk PT.X 50.000.000 Karman Jakarta
Cek TN.z 12.000.000
B/G Ny.K 11.000.000
Cek Nn.L 13.000.000
Kiriman untuk Tn.Toto 14.000.000
Kiriman untuk Tn.Jeki 16.000.000
Nota kredit untuk PT.Y 20.000.000

Tolak
# Cek Tn.A
# Cek Nn.C Tolak
Cek Tn.Z
B/G Ny.K

 Menang / kalah kliring ?
 Berapa nilai R/K pd BI ?
 Berapa call money ?

# Siti → Deposit 150.000.000
R/K pd BI = 10% sisakan kas 4% = 6.000.000
# Karman = 200.000.000
R/K pd BI = 12%

Siti Jakarta Karman
- 10.000.000
- 15.000.000
- 4.000.000
+ 5.000.000
+ 8.000.000
+ 50.000.000
+ 12.000.000
+ 11.000.000
+ 13.000.000
- 14.000.000
- 16.000.000
-20.000.000 + 10.000.000
+ 15.000.000
+ 4.000.000
- 5.000.000
- 8.000.000
- 50.000.000
- 12.000.000
- 11.000.000
- 13.000.000
+ 14.000.000
+ 16.000.000
+ 20.000.000

+ 20.000.000 - 20.000.000
+ 11.000.000 - 11.000.000








Siti RR = 8% = 12.000.000
15.000.000 Express Reserve = 2% = 3.000.000 +
15.000.000
+11.000.000
26.000.000 –

Karman
RR = 8 % = 16.000.000
ER = 4 % = 8.000.000
R/K pd BI= 24.000.000 - 11.000.000
= 13.000.000 CALL MONEY
- 3.000.000

Kas 6.000.000 Deposito 150.000.000
R/K Pd BI 23.000.000
Kredit 118.000.000
Call money 3.000.000


= L
_________ x 100%
D + Cap
= 118
__________ x 100 % = 73.75% - 110% = 36.25%
150 + 10 KK = 16.25%
KUR = 20%
Call money dihitung secara harian paling lama 2 minggu 12 hari kerja
 = i2 – i1 140 jt
= 150 – 15 10 jt +
= 135.000.000 150 jt = i2
15 jt = i1